Сравнение AVEFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.70% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и CONWX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AVEFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AVEFX
CONWX
Сравнение AVEFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.51 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и CONWX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и CONWX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -26.09% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -8.60% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -12.49% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -26.09% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.27% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.78% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.52% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и CONWX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.25% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 5.47% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 10.70% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.27% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.16% | -7.15% |