PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085308026

CUSIP

808530802

Эмитент

Ave Maria Mutual Funds

Дата выпуска

29 апр. 2010 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AVEWX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria World Equity Fund

Популярные сравнения:
AVEWX с AVEDX
Популярные сравнения:
AVEWX с AVEDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) показал доход в 6.41% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEWX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AVEWX

С начала года

6.41%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.82%

3 года

8.48%

5 лет

10.62%

10 лет

5.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-2.58%-3.34%4.13%5.40%6.41%
2024-0.42%2.71%4.16%-4.82%2.25%-1.60%4.32%2.93%-0.43%-3.19%3.29%-4.58%4.09%
20237.00%-2.28%2.21%2.10%-2.06%7.83%1.95%-2.07%-4.72%-5.18%12.44%3.80%21.30%
2022-4.64%-3.39%1.76%-7.12%2.16%-9.56%8.37%-4.61%-9.66%9.65%6.46%-3.61%-15.48%
2021-1.89%4.94%3.55%5.49%0.17%-0.34%1.63%1.99%-3.41%5.37%-4.09%6.57%21.06%
2020-2.06%-8.75%-19.59%10.10%4.74%1.51%5.65%3.24%-3.48%-4.87%13.44%4.49%-0.15%
20197.33%3.70%1.85%4.65%-5.53%7.22%1.46%-1.06%1.39%-1.00%2.46%-0.93%22.90%
20184.97%-4.80%-1.99%0.61%1.41%-0.13%3.39%0.58%0.89%-8.23%3.17%-11.41%-12.18%
20172.28%2.37%1.16%1.15%2.05%0.76%1.03%-1.98%2.99%2.30%0.46%-0.49%14.91%
2016-5.10%-1.11%6.64%3.07%1.10%-1.40%3.93%1.06%0.45%-2.61%1.23%0.17%7.14%
2015-1.97%5.86%-1.68%1.63%0.87%-3.18%0.37%-6.99%-3.52%7.71%-0.08%-4.25%-5.98%
2014-4.82%4.38%0.43%0.36%1.01%3.48%-2.68%2.12%-3.80%0.43%1.65%-6.65%-4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEWX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVEWX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ave Maria World Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria World Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.74$0.19$0.07$0.08$0.73$0.64$0.46$0.26$0.23$0.76

Дивидендный доход

0.87%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.04%1.96%1.87%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria World Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ave Maria World Equity Fund показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка Ave Maria World Equity Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.39%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.283
-25.67%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3578 мар. 2013 г.465
-25.35%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-24.62%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.734
-19.56%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.1253 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...