Сравнение AVAV с RTX
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 18.47% против 15.68% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам AVAV и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between AVAV and RTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between AVAV and RTX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
RTX:
$250.45B
AVAV:
-$4.63
RTX:
$5.34
AVAV:
6.94
RTX:
2.76
AVAV:
1.95
RTX:
3.78
AVAV:
$1.19B
RTX:
$90.37B
AVAV:
$104.63M
RTX:
$18.27B
AVAV:
-$242.06M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RTX — Ранг доходности на риск
AVAV
RTX
Сравнение AVAV c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.68 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.55 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RTX
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -55.14% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -19.32% | -42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -29.48% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -32.84% | -28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -51.98% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -13.13% | -45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -13.03% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.10% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RTX
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 8.72% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 18.40% | +39.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 24.26% | +50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 23.94% | +32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 27.77% | +24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RTX
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор