Сравнение AVAV с PANW
AVAV (AeroVironment, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 18.47% против 29.12% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам AVAV и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between AVAV and PANW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
PANW:
$208.04B
AVAV:
-$4.63
PANW:
$1.17
AVAV:
6.94
PANW:
18.95
AVAV:
1.95
PANW:
7.52
AVAV:
$1.19B
PANW:
$10.61B
AVAV:
$104.63M
PANW:
$7.63B
AVAV:
-$242.06M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. PANW — Ранг доходности на риск
AVAV
PANW
Сравнение AVAV c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.16 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.62 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и PANW
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -47.98% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -36.01% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -36.01% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -36.01% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -47.98% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -6.94% | -51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -14.68% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 15.87% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и PANW
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 16.97% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 32.33% | +25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 38.96% | +35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 41.72% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 38.62% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и PANW
Ни AVAV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and PANW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор