Сравнение AVAV с BWXT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 18.47% против 20.03% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам AVAV и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between AVAV and BWXT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
BWXT:
$17.78B
AVAV:
-$4.63
BWXT:
$3.75
AVAV:
6.94
BWXT:
5.26
AVAV:
1.95
BWXT:
13.89
AVAV:
$1.19B
BWXT:
$3.38B
AVAV:
$104.63M
BWXT:
$566.27M
AVAV:
-$242.06M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. BWXT — Ранг доходности на риск
AVAV
BWXT
Сравнение AVAV c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.79 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.04 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и BWXT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -47.88% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -23.14% | -38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -32.87% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -32.92% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -47.74% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -18.75% | -39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -13.17% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 10.22% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и BWXT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 11.22% | +15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 34.21% | +23.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 45.12% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 33.05% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 30.83% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и BWXT
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and BWXT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор