Сравнение AUPH с V
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AUPH operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AUPH returned 18.49%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.49% против 15.98% соответственно.
AUPH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 92.22%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 18.49%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам AUPH и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -0.82% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AUPH and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.15
V:
$15.24
AUPH:
7.37
V:
21.16
AUPH:
0.00
V:
1.30
AUPH:
7.37
V:
10.93
AUPH:
$298.30M
V:
$43.03B
AUPH:
$267.70M
V:
$16.94B
AUPH:
$153.45M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. V — Ранг доходности на риск
AUPH
V
Сравнение AUPH c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUPH | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.73 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | -1.57 | +14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUPH и V
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -51.90% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -17.18% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -20.38% | -40.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -28.60% | -58.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -36.36% | -51.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -12.96% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -8.26% | -40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 10.73% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и V
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.57% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 17.57% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.50% | 22.35% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 22.82% | +44.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.95% | 24.45% | +49.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и V
AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUPH и V
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AUPH and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUPH has higher volatility (9.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs V's -51.90%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор