PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с STN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с STN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
STN
Stantec Inc		-7.23%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.15B

STN:

$9.96B

EPS

AUPH:

$2.06

STN:

$3.89

Коэффициент P/E

AUPH:

7.50

STN:

22.48

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

STN:

0.93

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

STN:

1.31

Коэффициент P/B

AUPH:

3.69

STN:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

STN:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

STN:

$3.14B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

STN:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 18.02% против 14.91% соответственно.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

STN

1 день
1.11%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-19.56%
1 год
5.11%
3 года*
15.25%
5 лет*
16.12%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с SPYSTN с EMESTN с ACMSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

AUPH vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHSTNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.19

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.43

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

0.24

+5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

0.57

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа STN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.19

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между AUPH и STN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и STN

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		0.76%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AUPH и STN

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и STN.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-67.42%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-25.41%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-27.94%

-59.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-32.18%

-55.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-22.87%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-17.03%

-32.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

10.77%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и STN

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

7.08%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

21.36%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

27.03%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

24.56%

+44.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

25.39%

+49.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
2.11B
(AUPH) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию