Сравнение AUMI с BOTT
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 53.02% vs 39.20% for BOTT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и BOTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 5.82%.
AUMI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.09%
BOTT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -18.05%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.26K | $214.74K | $367.96K | |
| $968.66K | $962.70K | $1.57M |
Сравнение доходности по годам AUMI и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -5.69% | 164.18% | 12.96% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 5.82% | 55.56% | 10.73% |
Correlation
The correlation between AUMI and BOTT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов AUMI и BOTT
Секторы
AUMI
BOTT
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AUMI
BOTT
-
Финансовые услуги
AUMI
BOTT
Коммуникационные услуги
AUMI
BOTT
-
Технологии
AUMI
BOTT
Потребительский циклический сектор
AUMI
-
BOTT
Потребительский защитный сектор
AUMI
-
BOTT
-
Энергетика
AUMI
-
BOTT
-
Здравоохранение
AUMI
-
BOTT
-
Промышленность
AUMI
-
BOTT
Недвижимость
AUMI
-
BOTT
-
Коммунальные услуги
AUMI
-
BOTT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. BOTT — Ранг доходности на риск
AUMI
BOTT
Сравнение AUMI c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.44 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и BOTT
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке BOTT в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BOTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -38.54% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.84% | -38.54% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -29.18% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -8.24% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 16.09% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и BOTT
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 13.56%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 14.76% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 31.33% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.20% | 41.95% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 34.85% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 34.85% | +7.78% |
Сравнение комиссий AUMI и BOTT
И AUMI, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и BOTT
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности BOTT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.92% | 0.86% | 1.84% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.13% | 0.14% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and BOTT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTT has higher volatility (14.76%) compared to AUMI (13.56%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.84% vs BOTT's -38.54%.
On 1-year performance, AUMI leads with 53.02% vs 39.20% for BOTT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 53.02% return vs 39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.
AUMI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.13% for BOTT.
AUMI is categorized as Gold, while BOTT is Robotics. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и BOTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор