Сравнение ATRO с STRL
ATRO (Astronics Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATRO in Aerospace & Defense, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ATRO returned 12.28%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 76.99%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.28% против 67.37% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам ATRO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ATRO and STRL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
Over the past year, ATRO and STRL have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.67B
STRL:
$26.66B
ATRO:
$1.22
STRL:
$11.19
ATRO:
78.55
STRL:
76.77
ATRO:
6.88
STRL:
1.63
ATRO:
4.02
STRL:
9.22
ATRO:
22.69
STRL:
22.41
ATRO:
$886.81M
STRL:
$2.88B
ATRO:
$272.44M
STRL:
$664.66M
ATRO:
$74.47M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. STRL — Ранг доходности на риск
ATRO
STRL
Сравнение ATRO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 10.41 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | 28.52 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и STRL
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -92.51% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -31.02% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -47.67% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -47.67% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -59.60% | -25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.56% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -46.29% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 11.30% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и STRL
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 20.40%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 27.60% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 65.26% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 82.41% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 57.29% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 53.58% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и STRL
Ни ATRO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и STRL
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and STRL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to ATRO (20.40%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор