Сравнение ATRO с IRTC
ATRO (Astronics Corporation) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ATRO returned 37.93%/yr vs 12.21%/yr for IRTC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и IRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -35.95%.
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRO и IRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
Correlation
The correlation between ATRO and IRTC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.67B
IRTC:
$3.69B
ATRO:
$1.22
IRTC:
-$0.85
ATRO:
4.02
IRTC:
4.69
ATRO:
22.69
IRTC:
22.92
ATRO:
$886.81M
IRTC:
$787.85M
ATRO:
$272.44M
IRTC:
$559.39M
ATRO:
$74.47M
IRTC:
-$3.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. IRTC — Ранг доходности на риск
ATRO
IRTC
Сравнение ATRO c IRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | IRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.49 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | -0.99 | +25.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и IRTC
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и IRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -84.39% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -44.75% | +21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -53.83% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -66.03% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.67% | +57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -37.10% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 22.10% | -15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и IRTC
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 11.53% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 32.11% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 42.84% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 63.42% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 61.72% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и IRTC
Ни ATRO, ни IRTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и IRTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и IRTC
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and IRTC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (20.40%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs IRTC's -84.39%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и IRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор