Сравнение ATOM-USD с NEAR-USD

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -26.42%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -48.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 23.70%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.