Сравнение ATO с SNEX
ATO (Atmos Energy Corporation) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SNEX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ATO returned 10.94%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции ATO уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 32.52% соответственно.
ATO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 10.94%
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам ATO и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.53% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ATO and SNEX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ATO:
$28.52B
SNEX:
$10.65B
ATO:
$8.23
SNEX:
$7.78
ATO:
20.66
SNEX:
16.79
ATO:
2.03
SNEX:
0.63
ATO:
5.70
SNEX:
0.05
ATO:
0.99
SNEX:
3.94
ATO:
$4.88B
SNEX:
$152.34B
ATO:
$1.61B
SNEX:
$47.64B
ATO:
$2.57B
SNEX:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO vs. SNEX — Ранг доходности на риск
ATO
SNEX
Сравнение ATO c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATO | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.26 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 16.05 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATO и SNEX
Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -97.89% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -20.91% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -20.91% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -24.07% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -48.65% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -42.89% | +34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 8.15% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO и SNEX
Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.26%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 12.49% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 30.78% | -19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 42.37% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 35.13% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 36.47% | -15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATO и SNEX
Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.28% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATO и SNEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATO и SNEX
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATO and SNEX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATO и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор