PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATO с MAIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ATO returned 10.94%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции ATO уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.19% соответственно.

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.57%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between ATO and MAIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.26

The correlation between ATO and MAIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$28.52B

MAIN:

$4.72B

EPS

ATO:

$8.23

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

ATO:

20.66

MAIN:

9.97

Коэффициент PEG

ATO:

2.03

MAIN:

1.14

Коэффициент P/S

ATO:

5.70

MAIN:

6.63

Коэффициент P/B

ATO:

0.99

MAIN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.88B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.61B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.57B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

ATO vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.16

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.05

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.18

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.35

+3.35

ATO vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и MAIN

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-64.53%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-22.43%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-22.43%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-27.06%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-64.53%

+31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-18.28%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.31%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

11.18%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и MAIN

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.26%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

20.12%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

24.84%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

21.57%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

27.30%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и MAIN

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MAIN в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.96B
140.11M
(ATO) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

ATO and MAIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs MAIN's -64.53%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор