Сравнение ATMU с MASI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI).

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATMU и MASI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	12.06%	33.16%	67.28%	8.50%
MASI Masimo Corporation	36.87%	-21.32%	41.03%	-25.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$4.79B

MASI:

$9.65B

EPS

ATMU:

$2.51

MASI:

-$2.78

Коэффициент P/S

ATMU:

3.65

MASI:

6.35

Коэффициент P/B

ATMU:

12.65

MASI:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.32B

MASI:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$509.50M

MASI:

$945.20M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$323.10M

MASI:

$363.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 36.87%.

ATMU

1 день: 2.38%

1 месяц: -11.36%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 30.89%

1 год: 56.92%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MASI

1 день: 0.08%

1 месяц: 1.49%

С начала года: 36.87%

6 месяцев: 24.88%

1 год: 6.20%

3 года*: -1.19%

5 лет*: -5.30%

10 лет*: 15.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Atmus Filtration Technologies Inc.

Название символа

Masimo Corporation

Часто сравнивают с ATMU:

ATMU с TTEK ATMU с CECO ATMU с MCHP ATMU с PH ATMU с LASR ATMU с RAPT ATMU с SLGL

Часто сравнивают с MASI:

MASI с MMS MASI с SPY MASI с FIVN MASI с COST MASI с VOO MASI с ISRG MASI с UNH

Доходность на риск

ATMU vs. MASI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATMU	MASI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	0.12	+1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.39	0.65	+1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.09	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.60	0.26	+3.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.27	0.51	+9.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. MASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MASI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATMU	MASI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	0.12	+1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.12	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.30	0.35	+0.95

Корреляция

Корреляция между ATMU и MASI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	0.37%	0.40%	0.26%
MASI Masimo Corporation	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и MASI.

Загрузка...

Показатели просадок

	ATMU	MASI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.76%	-74.70%	+45.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.40%	-25.92%	+9.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-74.70%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-74.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.36%	-41.31%	+29.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.15%	-27.09%	+18.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.74%	13.52%	-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ATMU	MASI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.74%	1.78%	+9.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.43%	35.32%	-13.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.36%	51.31%	-17.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.51%	45.01%	-12.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.51%	37.91%	-5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ATMU) Общая выручка

(MASI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ATMU с MASI

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

Сравнение доходности по годам ATMU и MASI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ATMU

MASI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ATMU vs. MASI — Ранг доходности на риск

ATMU

MASI

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ATMU vs. MASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI