PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLC с COF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATLC с COF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Capital One Financial Corporation (COF).

Доходность

Сравнение доходности ATLC и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATLC и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		-19.22%20.03%44.25%47.60%-63.26%189.57%173.36%147.53%51.67%-15.47%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.58%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Фундаментальные показатели

EPS

ATLC:

$8.74

COF:

$4.36

Коэффициент P/E

ATLC:

6.19

COF:

42.28

Коэффициент P/S

ATLC:

0.35

COF:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

ATLC:

$1.97B

COF:

$69.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLC:

$1.90B

COF:

$32.78B

EBITDA (12 мес.)

ATLC:

-$235.02M

COF:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, ATLC показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 32.84% против 12.03% соответственно.

ATLC

1 день
3.07%
1 месяц
1.98%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-6.85%
1 год
6.00%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.20%
10 лет*
32.84%

COF

1 день
1.13%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-12.91%
1 год
4.93%
3 года*
26.38%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlanticus Holdings Corporation

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с ATLC:
ATLC с AGMATLC с SPYATLC с AAMIATLC с LMBATLC с ENVAATLC с DUKATLC с VOO
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

ATLC vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLC
Ранг доходности на риск ATLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLC c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLCCOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.43

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.14

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.38

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLC vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLC на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COF равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLC и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLCCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Корреляция

Корреляция между ATLC и COF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLC и COF

ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation		1.52%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ATLC и COF

Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и COF.

Загрузка...

Показатели просадок

ATLCCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-90.17%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.02%

-31.47%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.90%

-50.38%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-60.25%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-28.20%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.67%

-21.47%

-51.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

11.26%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLC и COF

Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATLCCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

7.64%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

24.96%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

37.93%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

35.20%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.45%

37.21%

+31.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLC и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.51B
19.72B
(ATLC) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию