PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLC с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATLC с AGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Доходность

Сравнение доходности ATLC и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATLC и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		-19.22%20.03%44.25%47.60%-63.26%189.57%173.36%147.53%51.67%-15.47%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		-14.44%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Фундаментальные показатели

EPS

ATLC:

$8.74

AGM:

$24.96

Коэффициент P/E

ATLC:

6.19

AGM:

5.96

Коэффициент P/S

ATLC:

0.35

AGM:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

ATLC:

$1.97B

AGM:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLC:

$1.90B

AGM:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ATLC:

-$235.02M

AGM:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, ATLC показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 32.84% против 18.55% соответственно.

ATLC

1 день
3.07%
1 месяц
1.98%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-6.85%
1 год
6.00%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.20%
10 лет*
32.84%

AGM

1 день
0.20%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-17.57%
3 года*
6.96%
5 лет*
11.41%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlanticus Holdings Corporation

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с ATLC:
ATLC с SPYATLC с AAMIATLC с LMBATLC с COFATLC с ENVAATLC с DUKATLC с VOO
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с MBINAGM с NXSTAGM с DDSAGM с PXDAGM с GHC

Доходность на риск

ATLC vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLC
Ранг доходности на риск ATLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLC c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLCAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.54

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.53

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.56

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-1.14

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLC vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLC на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLC и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLCAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.54

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Корреляция

Корреляция между ATLC и AGM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLC и AGM

ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.10%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ATLC и AGM

Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и AGM.

Загрузка...

Показатели просадок

ATLCAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-94.63%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.02%

-31.94%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.90%

-32.54%

-42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-53.30%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-27.86%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.67%

-27.93%

-44.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

15.67%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLC и AGM

Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATLCAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

8.45%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

24.80%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

32.94%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

30.03%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.45%

34.64%

+33.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLC и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.51B
401.81M
(ATLC) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию