Сравнение ATLC с LMB
ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. ATLC operates in Credit Services (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ATLC returned 37.59%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLC и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLC показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 37.59% против 23.37% соответственно.
ATLC
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 37.59%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам ATLC и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 14.01% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 51.67% | -15.47% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between ATLC and LMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between ATLC and LMB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLC:
$9.21
LMB:
$2.75
ATLC:
8.29
LMB:
29.67
ATLC:
0.88
LMB:
1.51
ATLC:
$1.25B
LMB:
$652.56M
ATLC:
$961.18M
LMB:
$163.77M
ATLC:
$28.39M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLC vs. LMB — Ранг доходности на риск
ATLC
LMB
Сравнение ATLC c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLC | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.71 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -1.04 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.61 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ATLC и LMB
Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -84.10% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -55.92% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.43% | -55.92% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -55.92% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -84.10% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -45.50% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.30% | -31.60% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 38.22% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLC и LMB
Текущая волатильность для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) составляет 19.33%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что ATLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 44.90% | -25.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 56.24% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 65.52% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 62.59% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.77% | 63.21% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLC и LMB
Ни ATLC, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLC и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATLC и LMB
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATLC and LMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to ATLC (19.33%). In terms of maximum drawdown, ATLC dropped -97.95% vs LMB's -84.10%.
ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLC и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор