Сравнение ATLC с LMB
ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. ATLC operates in Credit Services (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ATLC returned 43.92%/yr vs 18.67%/yr for LMB. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATLC и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLC показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -36.12%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 43.92% против 18.67% соответственно.
ATLC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.15%
- 6 месяцев
- 105.67%
- С начала года
- 66.26%
- 1 год
- 124.55%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 43.92%
- Всё время*
- 8.93%
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.08M | $16.64M | $15.23M | |
| $21.20M | $16.89M | $21.55M |
Сравнение доходности по годам ATLC и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 66.26% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 51.67% | -15.47% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between ATLC and LMB is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between ATLC and LMB shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLC:
$1.68B
LMB:
$592.83M
ATLC:
$10.36
LMB:
$2.50
ATLC:
10.74
LMB:
19.89
ATLC:
1.14
LMB:
0.88
ATLC:
$1.25B
LMB:
$683.77M
ATLC:
$961.18M
LMB:
$161.23M
ATLC:
$28.39M
LMB:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLC vs. LMB — Ранг доходности на риск
ATLC
LMB
Сравнение ATLC c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLC | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -1.04 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.90 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLC и LMB
Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -84.10% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -60.50% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.45% | -66.74% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -66.74% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -84.10% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.74% | +66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.88% | -33.21% | -38.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.10% | 36.95% | -17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLC и LMB
Текущая волатильность для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) составляет 11.72%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 45.96%. Это указывает на то, что ATLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 45.96% | -34.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 71.32% | -32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 74.52% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.87% | 65.00% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 63.82% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLC и LMB
Ни ATLC, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLC и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATLC и LMB
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ATLC and LMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to ATLC (11.72%). In terms of maximum drawdown, ATLC dropped -97.95% vs LMB's -84.10%.
ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLC и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор