Сравнение ATLC с AAMI
ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ATLC in Credit Services, AAMI in Asset Management. Over the past 5 years, ATLC returned 14.85%/yr vs 26.78%/yr for AAMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLC и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLC показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 54.05%.
ATLC
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 37.59%
AAMI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 60.54%
- 1 год
- 144.54%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLC и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 14.01% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 69.30% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 54.05% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.57% |
Correlation
The correlation between ATLC and AAMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between ATLC and AAMI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLC:
$9.21
AAMI:
$2.35
ATLC:
8.29
AAMI:
30.74
ATLC:
0.88
AAMI:
4.04
ATLC:
$1.25B
AAMI:
$641.50M
ATLC:
$961.18M
AAMI:
$652.90M
ATLC:
$28.39M
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLC vs. AAMI — Ранг доходности на риск
ATLC
AAMI
Сравнение ATLC c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLC | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 7.99 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 21.68 | -18.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.69 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ATLC и AAMI
Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -75.23% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -18.20% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.43% | -31.63% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -51.45% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -4.27% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.30% | -20.69% | -51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 6.69% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLC и AAMI
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 11.57% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 26.42% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 39.41% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 34.55% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.77% | 42.10% | +26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLC и AAMI
ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLC и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATLC и AAMI
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATLC and AAMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLC has higher volatility (19.33%) compared to AAMI (11.57%). In terms of maximum drawdown, ATLC dropped -97.95% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLC и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор