Сравнение ATEN с AORT
ATEN (A10 Networks, Inc.) and AORT (Artivion, Inc.) are both stocks. ATEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while AORT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ATEN returned 17.58%/yr vs 5.73%/yr for AORT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и AORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у AORT с доходностью -54.88%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции AORT по среднегодовой доходности: 17.58% против 5.73% соответственно.
ATEN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 78.64%
- 6 месяцев
- 79.14%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.49%
- 10 лет*
- 17.58%
AORT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -42.08%
- С начала года
- -54.88%
- 6 месяцев
- -54.75%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам ATEN и AORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 78.64% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
AORT Artivion, Inc. | -54.88% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
Correlation
The correlation between ATEN and AORT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ATEN and AORT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$2.29B
AORT:
$1.02B
ATEN:
$0.61
AORT:
$0.24
ATEN:
51.39
AORT:
85.16
ATEN:
7.66
AORT:
2.17
ATEN:
10.38
AORT:
2.27
ATEN:
$299.42M
AORT:
$458.69M
ATEN:
$237.54M
AORT:
$292.61M
ATEN:
$67.78M
AORT:
$53.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. AORT — Ранг доходности на риск
ATEN
AORT
Сравнение ATEN c AORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEN | AORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.49 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.48 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEN | AORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.54 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ATEN и AORT
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и AORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | AORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -95.72% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -57.13% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -57.13% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -66.35% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -72.00% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -56.79% | +53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -56.64% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 18.76% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и AORT
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 9.20%, в то время как у Artivion, Inc. (AORT) волатильность равна 34.73%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | AORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 34.73% | -25.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 42.96% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 51.14% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 44.88% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 44.73% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и AORT
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AORT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и AORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и AORT
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and AORT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AORT has higher volatility (34.73%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs AORT's -95.72%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и AORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор