Сравнение ATEN с HAS
ATEN (A10 Networks, Inc.) and HAS (Hasbro, Inc.) are both stocks. ATEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while HAS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATEN returned 17.58%/yr vs 3.22%/yr for HAS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и HAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у HAS с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции HAS по среднегодовой доходности: 17.58% против 3.22% соответственно.
ATEN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 78.64%
- 6 месяцев
- 79.14%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.49%
- 10 лет*
- 17.58%
HAS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам ATEN и HAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 78.64% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
HAS Hasbro, Inc. | 4.15% | 52.52% | 14.76% | -11.95% | -37.93% | 11.90% | -8.42% | 33.41% | -8.20% | 19.58% |
Correlation
The correlation between ATEN and HAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ATEN and HAS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$0.61
HAS:
-$2.09
ATEN:
7.66
HAS:
1.86
ATEN:
$299.42M
HAS:
$4.81B
ATEN:
$237.54M
HAS:
$3.43B
ATEN:
$67.78M
HAS:
$283.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. HAS — Ранг доходности на риск
ATEN
HAS
Сравнение ATEN c HAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Hasbro, Inc. (HAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEN | HAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.66 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.45 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEN | HAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.13 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ATEN и HAS
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что больше максимальной просадки HAS в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и HAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | HAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -74.17% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -19.62% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -40.27% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -55.05% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -63.84% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -19.38% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -24.43% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 7.30% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и HAS
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 9.20%, в то время как у Hasbro, Inc. (HAS) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | HAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 11.67% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 23.53% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 28.82% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 32.88% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 33.90% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и HAS
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HAS в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAS Hasbro, Inc. | 3.33% | 3.41% | 5.01% | 5.48% | 4.56% | 2.67% | 2.91% | 2.53% | 3.03% | 2.44% | 2.56% | 2.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и HAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Hasbro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и HAS
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
HAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 749.50M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
HAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 270.30M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
HAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and HAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAS has higher volatility (11.67%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs HAS's -74.17%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и HAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор