Сравнение ATEN с ALLT
ATEN (A10 Networks, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ATEN returned 15.37%/yr vs 5.47%/yr for ALLT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 75.23%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 15.37% против 5.47% соответственно.
ATEN
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 76.93%
- С начала года
- 75.23%
- 1 год
- 75.45%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 7.34%
ALLT
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -16.90%
- С начала года
- -19.94%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 46.95%
- 5 лет*
- -15.65%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- -3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.53M | $1.98M | $3.24M | |
| $48.78M | $43.86M | $40.02M |
Сравнение доходности по годам ATEN и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 75.23% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
ALLT Allot Communications Ltd | -19.94% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ATEN and ALLT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between ATEN and ALLT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$2.22B
ALLT:
$385.02M
ATEN:
$0.59
ALLT:
$0.13
ATEN:
52.58
ALLT:
62.74
ATEN:
7.28
ALLT:
3.56
ATEN:
9.65
ALLT:
3.40
ATEN:
$310.17M
ALLT:
$105.27M
ATEN:
$246.21M
ALLT:
$74.41M
ATEN:
$57.36M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. ALLT — Ранг доходности на риск
ATEN
ALLT
Сравнение ATEN c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEN | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.08 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 0.14 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEN и ALLT
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -95.42% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -45.65% | +21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.27% | -49.14% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -93.13% | +49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -93.72% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -71.92% | +52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.78% | -65.10% | +25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 25.58% | -19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и ALLT
A10 Networks, Inc. (ATEN) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ATEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 12.44% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 52.26% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.72% | 61.64% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 61.13% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 52.58% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и ALLT
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ALLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.78% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и ALLT
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.88M при выручке в 80.14M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.53M при выручке в 80.14M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.88M при выручке в 80.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and ALLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEN has higher volatility (13.97%) compared to ALLT (12.44%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs ALLT's -95.42%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор