Сравнение ATEN с ALLT
ATEN (A10 Networks, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ATEN returned 17.58%/yr vs 4.00%/yr for ALLT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 17.58% против 4.00% соответственно.
ATEN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 78.64%
- 6 месяцев
- 79.14%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 27.49%
- 10 лет*
- 17.58%
ALLT
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам ATEN и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 78.64% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
ALLT Allot Communications Ltd | -22.58% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ATEN and ALLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between ATEN and ALLT shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$2.29B
ALLT:
$379.69M
ATEN:
$0.61
ALLT:
$0.13
ATEN:
51.39
ALLT:
58.28
ATEN:
7.66
ALLT:
3.31
ATEN:
10.38
ALLT:
3.29
ATEN:
$299.42M
ALLT:
$105.27M
ATEN:
$237.54M
ALLT:
$74.41M
ATEN:
$67.78M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. ALLT — Ранг доходности на риск
ATEN
ALLT
Сравнение ATEN c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEN | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.27 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.51 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEN | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.19 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.27 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.06 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ATEN и ALLT
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -95.42% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -45.65% | +28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -60.09% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -93.72% | +49.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -93.72% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -72.85% | +69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -64.68% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 24.11% | -15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и ALLT
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 9.20%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 19.90% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 52.55% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 65.49% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 60.74% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 52.30% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и ALLT
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ALLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и ALLT
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and ALLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (19.90%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs ALLT's -95.42%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор