PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEN с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATEN с ARKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A10 Networks, Inc. (ATEN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ATEN и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A10 Networks, Inc. (ATEN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATEN и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATEN
A10 Networks, Inc.		36.52%-2.59%42.08%-19.43%1.70%68.66%43.52%-1.86%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, ATEN показывает доходность 36.52%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.

ATEN

1 день
4.15%
1 месяц
21.25%
С начала года
36.52%
6 месяцев
32.50%
1 год
46.82%
3 года*
17.63%
5 лет*
21.46%
10 лет*
15.43%

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A10 Networks, Inc.

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ATEN:
ATEN с AORTATEN с FAROATEN с ANETATEN с VOOATEN с HASATEN с ARKWATEN с CLS
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Доходность на риск

ATEN vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEN
Ранг доходности на риск ATEN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEN c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATENARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.32

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.72

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.37

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

0.87

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEN vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEN и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATENARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.32

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между ATEN и ARKF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEN и ARKF

Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ARKF в 0.11%

TTM2025202420232022202120202019
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.00%1.36%1.30%1.82%1.26%0.30%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ATEN и ARKF

Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

ATENARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.29%

-78.63%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-38.50%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-75.37%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.29%

+40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.82%

-34.96%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

16.21%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEN и ARKF

Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 9.79%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATENARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.92%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

26.23%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

38.03%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.28%

42.77%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.13%

39.96%

+3.17%