Сравнение ATEN с ARKW
ATEN (A10 Networks, Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ATEN returned 19.17%/yr vs 22.34%/yr for ARKW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 94.20%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции ATEN уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 19.17% против 22.34% соответственно.
ATEN
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 17.22%
- С начала года
- 94.20%
- 6 месяцев
- 90.86%
- 1 год
- 88.62%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 19.17%
ARKW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам ATEN и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 94.20% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -6.26% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between ATEN and ARKW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ATEN
ARKW
Сравнение ATEN c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEN | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | -0.11 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | -0.22 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEN и ARKW
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -80.52% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -36.21% | +18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -36.21% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -77.36% | +33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -80.52% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.87% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -23.97% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 18.20% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и ARKW
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 10.31%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 11.17% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 24.67% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 32.81% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 43.65% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 37.78% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и ARKW
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ARKW в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.70% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.70% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATEN and ARKW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (11.17%) compared to ATEN (10.31%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs ARKW's -80.52%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор