Сравнение ATEN с MERC
ATEN (A10 Networks, Inc.) and MERC (Mercer International Inc.) are both stocks. ATEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MERC operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, ATEN returned 19.05%/yr vs -18.35%/yr for MERC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEN и MERC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEN показывает доходность 92.33%, что значительно выше, чем у MERC с доходностью -63.32%. За последние 10 лет акции ATEN превзошли акции MERC по среднегодовой доходности: 19.05% против -18.35% соответственно.
ATEN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 89.02%
- 1 год
- 88.03%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 19.05%
MERC
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -30.17%
- С начала года
- -63.32%
- 6 месяцев
- -65.25%
- 1 год
- -78.80%
- 3 года*
- -53.70%
- 5 лет*
- -41.95%
- 10 лет*
- -18.35%
Сравнение доходности по годам ATEN и MERC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 92.33% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
MERC Mercer International Inc. | -63.32% | -68.51% | -28.65% | -15.71% | -0.59% | 19.46% | -12.81% | 22.62% | -24.32% | 39.65% |
Correlation
The correlation between ATEN and MERC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ATEN and MERC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEN:
$0.61
MERC:
-$10.51
ATEN:
8.25
MERC:
0.02
ATEN:
$299.42M
MERC:
$1.85B
ATEN:
$237.54M
MERC:
-$64.63M
ATEN:
$67.78M
MERC:
-$73.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEN vs. MERC — Ранг доходности на риск
ATEN
MERC
Сравнение ATEN c MERC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Mercer International Inc. (MERC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEN | MERC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.95 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.44 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEN и MERC
Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.29%, что меньше максимальной просадки MERC в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и MERC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEN | MERC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.29% | -99.05% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -83.34% | +66.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -92.89% | +60.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -95.26% | +51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -95.26% | +27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.25% | +96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -61.20% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 54.53% | -45.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEN и MERC
Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 10.53%, в то время как у Mercer International Inc. (MERC) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEN | MERC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 24.45% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 56.24% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 75.71% | -43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 52.66% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.12% | 48.42% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEN и MERC
Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MERC в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.71% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MERC Mercer International Inc. | 10.33% | 7.58% | 4.62% | 3.16% | 2.58% | 2.17% | 3.24% | 4.37% | 4.79% | 3.29% | 4.32% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEN и MERC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Mercer International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEN и MERC
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
MERC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 489.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MERC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.89M при выручке в 489.30M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
MERC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 489.30M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATEN and MERC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERC has higher volatility (24.45%) compared to ATEN (10.53%). In terms of maximum drawdown, ATEN dropped -78.29% vs MERC's -99.05%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEN и MERC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор