PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATEC с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATEC с MEDP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEC или MEDP.

Корреляция

Корреляция между ATEC и MEDP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATEC и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATEC:

0.25

MEDP:

-0.58

Коэф-т Сортино

ATEC:

0.84

MEDP:

-0.54

Коэф-т Омега

ATEC:

1.13

MEDP:

0.92

Коэф-т Кальмара

ATEC:

0.15

MEDP:

-0.63

Коэф-т Мартина

ATEC:

0.51

MEDP:

-1.02

Индекс Язвы

ATEC:

28.79%

MEDP:

24.37%

Дневная вол-ть

ATEC:

75.19%

MEDP:

43.76%

Макс. просадка

ATEC:

-98.90%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

ATEC:

-88.25%

MEDP:

-35.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEC:

$1.85B

MEDP:

$8.81B

EPS

ATEC:

-$1.14

MEDP:

$13.09

Коэффициент PEG

ATEC:

0.00

MEDP:

3.53

Коэффициент P/S

ATEC:

2.88

MEDP:

4.09

Коэффициент P/B

ATEC:

50.98

MEDP:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

ATEC:

$642.27M

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEC:

$423.03M

MEDP:

$679.51M

EBITDA (12 мес.)

ATEC:

-$73.86M

MEDP:

$485.51M

Доходность по периодам

С начала года, ATEC показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -10.97%.

ATEC

С начала года

37.91%

1 месяц

18.98%

6 месяцев

27.49%

1 год

18.54%

3 года

17.72%

5 лет

22.66%

10 лет

-2.51%

MEDP

С начала года

-10.97%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-9.30%

1 год

-25.43%

3 года

30.24%

5 лет

26.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphatec Holdings, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEC и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATEC c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEC и MEDP

Ни ATEC, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATEC и MEDP

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATEC и MEDP

Текущая волатильность для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) составляет 12.18%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что ATEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEC и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphatec Holdings, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
169.18M
558.57M
(ATEC) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEC и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphatec Holdings, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.6%
31.9%
(ATEC) Валовая рентабельность
(MEDP) Валовая рентабельность
ATEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 169.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

ATEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.29M при выручке в 169.18M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ATEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.91M при выручке в 169.18M, что соответствует чистой рентабельности -30.7%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.