PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTS с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASTS и ARLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASTS с ARLP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или ARLP.

Доходность

Сравнение доходности ASTS и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

1.53

ARLP:

0.82

Коэф-т Сортино

ASTS:

3.72

ARLP:

1.18

Коэф-т Омега

ASTS:

1.40

ARLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

ASTS:

5.26

ARLP:

1.47

Коэф-т Мартина

ASTS:

10.63

ARLP:

3.47

Индекс Язвы

ASTS:

31.32%

ARLP:

6.03%

Дневная вол-ть

ASTS:

115.69%

ARLP:

26.50%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

ASTS:

-40.23%

ARLP:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$7.74B

ARLP:

$3.35B

EPS

ASTS:

-$1.98

ARLP:

$2.13

Коэффициент P/S

ASTS:

1.67K

ARLP:

1.43

Коэффициент P/B

ASTS:

9.90

ARLP:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$4.64M

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

-$22.57M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$471.23M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 4.25%.

ASTS

С начала года

9.34%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-3.11%

1 год

174.32%

3 года

40.49%

5 лет

18.51%

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

4.25%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-2.91%

1 год

21.51%

3 года

22.63%

5 лет

65.88%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AST SpaceMobile, Inc.

Alliance Resource Partners, L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и ARLP

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.76%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и ARLP

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и ARLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и ARLP

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
718.00K
540.47M
(ASTS) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию