PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTS с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTS с ARLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Доходность

Сравнение доходности ASTS и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTS и ARLP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		14.10%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		22.01%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$21.21B

ARLP:

$3.55B

EPS

ASTS:

-$1.33

ARLP:

$2.42

Коэффициент P/S

ASTS:

300.23

ARLP:

1.62

Коэффициент P/B

ASTS:

8.87

ARLP:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$70.92M

ARLP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$37.89M

ARLP:

$468.42M

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$330.80M

ARLP:

$675.19M

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 22.01%.

ASTS

1 день
12.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
14.10%
6 месяцев
68.85%
1 год
264.42%
3 года*
153.62%
5 лет*
48.72%
10 лет*
—

ARLP

1 день
-1.78%
1 месяц
4.38%
С начала года
22.01%
6 месяцев
14.85%
1 год
11.83%
3 года*
24.53%
5 лет*
50.53%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AST SpaceMobile, Inc.

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VOOASTS с VSAT
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLAARLP с NRP

Доходность на риск

ASTS vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTS c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTSARLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.51

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.87

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

0.82

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

1.75

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTS vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTSARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.51

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASTS и ARLP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и ARLP

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.04%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и ARLP

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и ARLP.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTSARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-90.52%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.02%

-17.63%

-29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.57%

-29.13%

-56.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-4.62%

-27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-24.43%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

8.25%

+12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и ARLP

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 31.61% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTSARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.61%

7.15%

+24.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.82%

16.05%

+64.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.01%

23.61%

+76.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.71%

34.67%

+76.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.08%

50.47%

+49.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
54.31M
535.51M
(ASTS) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию