Сравнение ASRAX с ACSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и ACSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	0.28%	7.08%	-2.68%	11.90%	-20.93%	19.97%	-5.10%	15.50%	-4.33%	8.78%
ACSTX Invesco Comstock Fund	0.00%	17.22%	15.00%	12.37%	0.74%	33.33%	-0.78%	24.35%	-12.34%	17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.49% против 11.92% соответственно.

ASRAX

1 день: 0.12%

1 месяц: -8.70%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 7.07%

3 года*: 4.47%

5 лет*: 1.17%

10 лет*: 2.49%

ACSTX

1 день: 2.27%

1 месяц: -4.74%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 4.23%

1 год: 14.20%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 11.50%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Real Estate Income Fund

Название символа

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ASRAX:

ASRAX с SPHD ASRAX с VNQ ASRAX с ACEIX ASRAX с FESIX ASRAX с FSRNX ASRAX с VADAX ASRAX с VRTPX

Часто сравнивают с ACSTX:

ACSTX с VAFAX ACSTX с ACEIX ACSTX с STZ ACSTX с SAIFX ACSTX с SHRAX ACSTX с SWPPX ACSTX с SPY

Сравнение комиссий ASRAX и ACSTX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

ASRAX

Invesco Global Real Estate Income Fund

ACSTX

Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ASRAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASRAX	ACSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.88	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.29	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.20	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	1.10	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	4.45	-1.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASRAX	ACSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.88	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.75	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.61	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.50	-0.32

Корреляция

Корреляция между ASRAX и ACSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и ACSTX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	2.61%	2.71%	3.58%	2.96%	2.38%	1.89%	2.32%	5.57%	3.51%	3.45%	4.49%	5.79%
ACSTX Invesco Comstock Fund	8.84%	8.79%	10.17%	8.44%	13.00%	8.66%	2.05%	6.66%	10.03%	3.60%	6.98%	1.10%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и ACSTX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASRAX	ACSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.52%	-58.61%	-5.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.09%	-12.22%	+3.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.35%	-17.25%	-9.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.04%	-44.80%	+9.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.70%	-5.93%	-2.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.28%	-9.37%	-2.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	3.01%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASRAX	ACSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.95%	4.23%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.50%	8.44%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.20%	16.11%	-3.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.74%	15.49%	-2.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.28%	19.50%	-6.22%

Сравнение ASRAX с ACSTX

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и ACSTX

Сравнение доходности по годам ASRAX и ACSTX

Доходность по периодам

ASRAX

ACSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASRAX и ACSTX

Доходность на риск

ASRAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

ASRAX

ACSTX

Сравнение ASRAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASRAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и ACSTX

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и ACSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и ACSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)