Сравнение ASR с MELI
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.32% против 28.09% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам ASR и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ASR and MELI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between ASR and MELI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
MELI:
$80.59B
ASR:
MX$327.81
MELI:
$37.87
ASR:
15.10
MELI:
41.97
ASR:
0.76
MELI:
0.25
ASR:
3.96
MELI:
2.63
ASR:
3.54
MELI:
11.07
ASR:
MX$37.47B
MELI:
$30.67B
ASR:
MX$21.16B
MELI:
$13.95B
ASR:
MX$18.53B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. MELI — Ранг доходности на риск
ASR
MELI
Сравнение ASR c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.81 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.42 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и MELI
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -89.49% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -40.82% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -40.82% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -68.64% | +33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -69.12% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -39.18% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -23.58% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 23.24% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и MELI
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.96% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 29.79% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 39.48% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 49.65% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 48.88% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и MELI
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и MELI
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and MELI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs MELI's -89.49%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор