Сравнение THC с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenet Healthcare Corporation (THC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности THC и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THC и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | -4.25% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Фундаментальные показатели
THC:
$16.73B
HCA:
$109.53B
THC:
$15.73
HCA:
$28.46
THC:
12.09
HCA:
16.68
THC:
0.12
HCA:
1.99
THC:
0.80
HCA:
1.50
THC:
$21.31B
HCA:
$75.60B
THC:
$11.91B
HCA:
$31.37B
THC:
$4.47B
HCA:
$15.60B
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THC имеют среднегодовую доходность 20.74%, а акции HCA немного отстают с 20.53%.
THC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 47.39%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 20.74%
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. HCA — Ранг доходности на риск
THC
HCA
Сравнение THC c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THC | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.02 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.70 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.60 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между THC и HCA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и HCA
THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок THC и HCA
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| THC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -54.74% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -14.17% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -39.49% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -54.74% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.28% | -12.78% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.67% | -10.91% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 5.04% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и HCA
Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 5.31% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 19.11% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 26.40% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 29.39% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 32.37% | +23.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и HCA
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.