PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THC с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THC с HCA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenet Healthcare Corporation (THC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THC или HCA.

Корреляция

Корреляция между THC и HCA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THC и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenet Healthcare Corporation (THC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
413.92%
1,437.14%
THC
HCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THC:

0.39

HCA:

0.38

Коэф-т Сортино

THC:

0.97

HCA:

0.77

Коэф-т Омега

THC:

1.12

HCA:

1.11

Коэф-т Кальмара

THC:

0.42

HCA:

0.47

Коэф-т Мартина

THC:

1.31

HCA:

0.86

Индекс Язвы

THC:

15.19%

HCA:

15.60%

Дневная вол-ть

THC:

43.39%

HCA:

28.65%

Макс. просадка

THC:

-98.28%

HCA:

-54.74%

Текущая просадка

THC:

-28.72%

HCA:

-14.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THC:

$13.82B

HCA:

$84.05B

EPS

THC:

$15.60

HCA:

$22.54

Коэффициент P/E

THC:

9.54

HCA:

15.50

Коэффициент PEG

THC:

0.85

HCA:

1.16

Коэффициент P/S

THC:

0.67

HCA:

1.17

Коэффициент P/B

THC:

3.31

HCA:

293.44

Общая выручка (12 мес.)

THC:

$20.52B

HCA:

$71.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

THC:

$9.71B

HCA:

$48.61B

EBITDA (12 мес.)

THC:

$4.44B

HCA:

$14.06B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THC показывает доходность 17.90%, а HCA немного выше – 18.11%. За последние 10 лет акции THC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 12.01% против 17.38% соответственно.

THC

С начала года

17.90%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-9.91%

1 год

16.56%

5 лет

50.25%

10 лет

12.01%

HCA

С начала года

18.11%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

0.31%

1 год

10.76%

5 лет

27.90%

10 лет

17.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THC и HCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THC
Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THC c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCA равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THC и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.38
THC
HCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов THC и HCA

THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2024202320222021202020192018
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%

Просадки

Сравнение просадок THC и HCA

Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.68%
-14.51%
THC
HCA

Волатильность

Сравнение волатильности THC и HCA

Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.33%
10.06%
THC
HCA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THC и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
5.22B
18.32B
(THC) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THC и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenet Healthcare Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
59.4%
84.9%
(THC) Валовая рентабельность
(HCA) Валовая рентабельность
THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 943.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.