PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tenet Healthcare Corporation (THC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88033G4073

CUSIP

88033G407

Сектор

Healthcare

Дата IPO

4 янв. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$31.57

Цена/прибыль

4.20

PEG коэффициент

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$20.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.94B

EBITDA (12 мес.)

$4.30B

Годовой диапазон

$73.21 - $171.20

Целевая цена

$179.46

Процент коротких позиций

3.36%

Коэффициент коротких позиций

1.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
THC с CYH THC с USPH THC с MDGL THC с BTDR THC с COST THC с ^SP500TR THC с IBKR THC с HCA THC с XBI THC с SPY
Популярные сравнения:
THC с CYH THC с USPH THC с MDGL THC с BTDR THC с COST THC с ^SP500TR THC с IBKR THC с HCA THC с XBI THC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tenet Healthcare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
372.68%
3,418.12%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tenet Healthcare Corporation показал доход в 71.31% с начала года и 70.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tenet Healthcare Corporation составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


THC

С начала года

71.31%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-3.57%

1 год

70.90%

5 лет

27.56%

10 лет

9.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.49%12.40%13.02%6.83%20.42%-1.62%12.53%10.78%0.22%-6.73%-7.96%71.31%
202312.42%6.71%1.52%23.39%-2.89%14.30%-8.17%3.79%-15.05%-18.50%28.51%9.51%54.89%
2022-9.27%16.01%-0.03%-15.65%-10.76%-18.78%25.80%-14.55%-8.71%-14.00%4.10%5.65%-40.27%
202118.38%7.93%1.92%13.96%12.91%0.12%7.24%4.89%-11.82%7.86%1.69%12.10%104.58%
2020-16.80%-16.94%-45.21%40.14%7.83%-16.77%46.00%6.58%-13.02%0.12%28.08%27.04%5.00%
201928.30%29.97%0.91%-24.06%-8.86%3.51%14.09%-8.15%2.17%14.56%27.07%18.11%121.88%
201824.54%9.11%17.72%-1.28%47.99%-5.25%12.09%-10.39%-15.60%-9.59%1.32%-34.25%13.06%
201718.53%9.72%-8.24%-11.52%5.55%16.93%-10.29%-1.04%-4.31%-13.09%-1.26%7.52%2.16%
2016-10.50%-8.48%16.56%9.54%-8.68%-4.49%10.75%-21.92%-5.19%-13.02%-22.73%-2.56%-51.02%
2015-16.56%9.51%6.93%-3.33%11.14%8.82%-2.73%-12.56%-25.01%-15.03%5.80%-8.71%-40.20%
20149.24%-4.11%-2.97%5.30%4.26%-0.13%12.42%15.94%-2.93%-5.62%-14.27%5.45%20.30%
201319.59%1.24%21.04%-4.67%4.43%-2.68%-3.15%-12.54%5.48%14.57%-8.56%-2.39%29.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THC составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tenet Healthcare Corporation (THC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.992.10
Коэффициент Сортино THC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.962.80
Коэффициент Омега THC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.39
Коэффициент Кальмара THC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.09
Коэффициент Мартина THC, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.5013.49
THC
^GSPC

Tenet Healthcare Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
2.10
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Tenet Healthcare Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.00%
-2.62%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tenet Healthcare Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tenet Healthcare Corporation составляет 38.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.28%4 окт. 2002 г.16179 мар. 2009 г.
-71.02%18 апр. 1991 г.51226 апр. 1993 г.93910 янв. 1997 г.1451
-61.41%16 апр. 1998 г.33817 авг. 1999 г.31816 нояб. 2000 г.656
-50%9 июл. 1985 г.61410 дек. 1987 г.39810 июл. 1989 г.1012
-24.9%4 янв. 1990 г.436 мар. 1990 г.9013 июл. 1990 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tenet Healthcare Corporation составляет 8.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.30%
3.79%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tenet Healthcare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tenet Healthcare Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.04.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC значение P/E равно 4.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tenet Healthcare Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab