- ISIN
- US88033G4073
- CUSIP
- 88033G407
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 4 янв. 1982 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.08B
- Enterprise Value
- $19.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.34
- Коэффициент P/E
- 13.53
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.88B
- Годовой диапазон
- $157.58 - $263.60
- Целевая цена
- $252.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.56%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $315.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THC
Tenet Healthcare Corporation (THC) прибавил 31.7% с начала года. По цене $262 за акцию THC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $264. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,808.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tenet Healthcare Corporation (THC) показал доход в 31.71% с начала года и 63.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THC составила 25.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Tenet Healthcare Corporation
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 26.94%
- 6 месяцев
- 37.28%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 63.29%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 25.28%
- Всё время*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность THC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +94.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -72.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 дек. 2010 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 8 нояб. 2002 г. с доходностью -46.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.75% | 26.47% | -21.17% | -6.14% | -1.02% | 6.71% | 36.19% | 2.73% | 31.71% | ||||
| 2025 | 11.61% | -10.15% | 6.25% | 6.28% | 18.06% | 4.28% | -8.36% | 14.29% | 10.15% | 1.70% | 5.01% | -8.36% | 57.43% |
| 2024 | 9.49% | 12.40% | 13.02% | 6.83% | 20.42% | -1.62% | 12.53% | 10.78% | 0.22% | -6.73% | -7.96% | -11.53% | 67.04% |
| 2023 | 12.42% | 6.71% | 1.52% | 23.39% | -2.89% | 14.30% | -8.17% | 3.79% | -15.05% | -18.50% | 28.51% | 9.51% | 54.89% |
| 2022 | -9.27% | 16.01% | -0.03% | -15.65% | -10.76% | -18.78% | 25.80% | -14.55% | -8.71% | -14.00% | 4.10% | 5.65% | -40.27% |
| 2021 | 18.38% | 7.93% | 1.92% | 13.96% | 12.91% | 0.12% | 7.24% | 4.89% | -11.82% | 7.86% | 1.69% | 12.10% | 104.58% |
Метрики бенчмарка
Tenet Healthcare Corporation has an annualized alpha of 7.45%, beta of 1.01, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1982.
- This stock participated in 125.91% of S&P 500 Index downside but only 112.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.45%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.08%
- Участие в снижении
- 125.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THC имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tenet Healthcare Corporation (THC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.50 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.58 | -6.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tenet Healthcare Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4185 торговых сессий.
Текущая просадка Tenet Healthcare Corporation составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.28%март 2009 г. | 6y 5mo | 16y 7mo | 23y 26dокт. 2002 г. - окт. 2025 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-71.02%апр. 1993 г. | 2y 9d | 3y 8mo | 5y 8moапр. 1991 г. - янв. 1997 г. | — |
-61.41%авг. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2000 г. | — |
-49.58%дек. 1987 г. | 2y 5mo | 1y 5mo | 3y 10moиюль 1985 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-42.97%июль 1984 г. | 1y 29d | 11mo 15d | 2y 9dиюнь 1983 г. - июль 1985 г. | — |
Показатели просадок
| THC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.10% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -18.90% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -25.43% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -33.92% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -10.69% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 2.14% | +12.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tenet Healthcare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tenet Healthcare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с THC
Добавьте Tenet Healthcare Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THC