- ISIN
- US88033G4073
- CUSIP
- 88033G407
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 4 янв. 1982 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.44B
- Enterprise Value
- $11.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $21.43
- Коэффициент P/E
- 7.69
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.00B
- Годовой диапазон
- $146.60 - $247.21
- Целевая цена
- $268.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THC
Tenet Healthcare Corporation (THC) снизился на 17.1% с начала года. По цене $165 за акцию THC торгуется на 33.3% ниже 52-недельного максимума в $247. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tenet Healthcare Corporation (THC) показал доход в -17.05% с начала года и -4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THC составила 19.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Tenet Healthcare Corporation
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность THC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +94.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -72.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 дек. 2010 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 8 нояб. 2002 г. с доходностью -46.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.75% | 26.47% | -21.17% | -6.14% | -1.02% | -5.98% | -17.05% | ||||||
| 2025 | 11.61% | -10.15% | 6.25% | 6.28% | 18.06% | 4.28% | -8.36% | 14.29% | 10.15% | 1.70% | 5.01% | -8.36% | 57.43% |
| 2024 | 9.49% | 12.40% | 13.02% | 6.83% | 20.42% | -1.62% | 12.53% | 10.78% | 0.22% | -6.73% | -7.96% | -11.53% | 67.04% |
| 2023 | 12.42% | 6.71% | 1.52% | 23.39% | -2.89% | 14.30% | -8.17% | 3.79% | -15.05% | -18.50% | 28.51% | 9.51% | 54.89% |
| 2022 | -9.27% | 16.01% | -0.03% | -15.65% | -10.76% | -18.78% | 25.80% | -14.55% | -8.71% | -14.00% | 4.10% | 5.65% | -40.27% |
| 2021 | 18.38% | 7.93% | 1.92% | 13.96% | 12.91% | 0.12% | 7.24% | 4.89% | -11.82% | 7.86% | 1.69% | 12.10% | 104.58% |
Метрики бенчмарка
Tenet Healthcare Corporation has an annualized alpha of 6.32%, beta of 1.02, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1982.
- This stock participated in 130.24% of S&P 500 Index downside but only 112.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.32%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.16%
- Участие в снижении
- 130.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THC имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tenet Healthcare Corporation (THC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.93 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.52 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tenet Healthcare Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4185 торговых сессий.
Текущая просадка Tenet Healthcare Corporation составляет 32.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.28%март 2009 г. | 6y 5mo | 16y 7mo | 23y 26dокт. 2002 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -71.02%апр. 1993 г. | 2y 9d | 3y 8mo | 5y 8moапр. 1991 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.41%авг. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2000 г. |
Black Monday1987 | -49.58%дек. 1987 г. | 2y 5mo | 1y 5mo | 3y 10moиюль 1985 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -42.97%июль 1984 г. | 1y 29d | 11mo 15d | 2y 9dиюнь 1983 г. - июль 1985 г. |
Показатели просадок
| THC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.17% | -9.10% | -24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -18.90% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -25.43% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -33.92% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -0.74% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -10.72% | -40.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.97% | +10.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tenet Healthcare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tenet Healthcare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с THC
Добавьте Tenet Healthcare Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THC