PortfoliosLab logo
Tenet Healthcare Corporation (THC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88033G4073

CUSIP

88033G407

Сектор

Healthcare

Дата IPO

4 янв. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.59

Коэффициент P/E

9.56

Коэффициент PEG

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$20.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

$4.44B

Годовой диапазон

$109.82 - $171.20

Целевая цена

$173.24

Процент коротких позиций

2.60%

Коэффициент коротких позиций

1.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tenet Healthcare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
444.24%
3,259.79%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tenet Healthcare Corporation (THC) показал доход в 18.09% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THC составила 11.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


THC

С начала года

18.09%

1 месяц

24.73%

6 месяцев

-11.55%

1 год

21.34%

5 лет

50.35%

10 лет

11.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.61%-10.15%6.25%6.28%4.27%18.09%
20249.49%12.40%13.02%6.83%20.42%-1.62%12.53%10.78%0.22%-6.73%-7.96%-11.53%67.04%
202312.42%6.71%1.52%23.39%-2.89%14.30%-8.17%3.79%-15.05%-18.50%28.51%9.51%54.89%
2022-9.27%16.01%-0.03%-15.65%-10.76%-18.78%25.80%-14.55%-8.71%-14.00%4.10%5.65%-40.27%
202118.38%7.93%1.92%13.96%12.91%0.12%7.24%4.89%-11.82%7.86%1.69%12.10%104.58%
2020-16.80%-16.94%-45.21%40.14%7.83%-16.77%46.00%6.58%-13.02%0.12%28.08%27.04%5.00%
201928.30%29.97%0.91%-24.06%-8.86%3.51%14.09%-8.15%2.17%14.56%27.07%18.11%121.88%
201824.54%9.11%17.72%-1.28%47.99%-5.25%12.09%-10.39%-15.60%-9.59%1.32%-34.25%13.06%
201718.53%9.72%-8.24%-11.52%5.55%16.93%-10.29%-1.04%-4.31%-13.09%-1.26%7.52%2.16%
2016-10.50%-8.48%16.56%9.54%-8.68%-4.49%10.75%-21.92%-5.19%-13.02%-22.73%-2.56%-51.02%
2015-16.56%9.51%6.93%-3.33%11.14%8.82%-2.73%-12.56%-25.01%-15.03%5.80%-8.71%-40.20%
20149.24%-4.11%-2.97%5.30%4.26%-0.13%12.42%15.94%-2.93%-5.62%-14.27%5.45%20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THC составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tenet Healthcare Corporation (THC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tenet Healthcare Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.48
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Tenet Healthcare Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.61%
-7.82%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tenet Healthcare Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tenet Healthcare Corporation составляет 28.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.28%4 окт. 2002 г.16179 мар. 2009 г.
-71.02%18 апр. 1991 г.51226 апр. 1993 г.93910 янв. 1997 г.1451
-61.41%16 апр. 1998 г.33817 авг. 1999 г.31816 нояб. 2000 г.656
-50%9 июл. 1985 г.61410 дек. 1987 г.39810 июл. 1989 г.1012
-24.9%4 янв. 1990 г.436 мар. 1990 г.9013 июл. 1990 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tenet Healthcare Corporation составляет 20.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.23%
11.21%
THC (Tenet Healthcare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tenet Healthcare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Tenet Healthcare Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 37.5% выше.


-1.000.001.002.003.004.005.0020212022202320242025
4.36
2.66
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tenet Healthcare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для THC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у THC коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию