Сравнение ASO с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или DKS.
Основные характеристики
| ASO | DKS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 37.13% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 80.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 17.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 38.77% |
| Макс. просадка | -44.82% | -73.33% |
| Текущая просадка | -32.13% | -16.59% |
Фундаментальные показатели
| ASO | DKS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $16.16B |
| EPS | $6.44 | $13.62 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 14.57 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 2.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $10.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $3.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $591.32M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между ASO и DKS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и DKS
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 37.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и DKS
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DKS в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и DKS
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и DKS
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности