Сравнение ASO с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Доходность
Сравнение доходности ASO и DKS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASO и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | -6.04% |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.90B
DKS:
$17.47B
ASO:
$5.55
DKS:
$1.52K
ASO:
10.39
DKS:
0.13
ASO:
0.65
DKS:
0.00
ASO:
1.80
DKS:
0.00
ASO:
$6.05B
DKS:
$6.24T
ASO:
$2.11B
DKS:
$1.77T
ASO:
$512.18M
DKS:
$185.72B
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью -2.32%.
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. DKS — Ранг доходности на риск
ASO
DKS
Сравнение ASO c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASO | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.11 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.16 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.11 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.23 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASO | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ASO и DKS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и DKS
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DKS в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и DKS
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и DKS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASO | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -73.33% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -21.28% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -48.79% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -20.84% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -18.03% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 10.26% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и DKS
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASO | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 7.85% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 24.28% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 43.83% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 43.80% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 45.31% | +1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и DKS
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.