Сравнение ASO с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или DKS.
Основные характеристики
| ASO | DKS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.94% | 35.50% |
| Дох-ть за 1 год | -9.09% | 42.79% |
| Дох-ть за 3 года | 23.22% | 38.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 39.24% | 40.52% |
| Макс. просадка | -44.82% | -73.33% |
| Current Drawdown | -24.43% | -11.89% |
Фундаментальные показатели
| ASO | DKS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $17.08B |
| Прибыль на акцию | $6.70 | $12.18 |
| Цена/прибыль | 9.06 | 17.00 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 3.83 |
| Выручка (12 мес.) | $6.16B | $12.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.21B | $4.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $788.79M | $1.73B |
Корреляция
Корреляция между ASO и DKS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и DKS
С начала года, ASO показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 35.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и DKS
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DKS в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.67% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.07% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и DKS
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и DKS
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности