Сравнение ASM с AVPT
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ASM returned 103.46%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -24.47% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between ASM and AVPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
AVPT:
$2.41B
ASM:
$0.23
AVPT:
$0.20
ASM:
26.32
AVPT:
52.67
ASM:
0.08
AVPT:
0.35
ASM:
8.77
AVPT:
5.53
ASM:
3.76
AVPT:
5.50
ASM:
$110.70M
AVPT:
$443.68M
ASM:
$59.09M
AVPT:
$326.90M
ASM:
$55.20M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ASM
AVPT
Сравнение ASM c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.84 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.33 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.00 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и AVPT
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -69.96% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -53.92% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -55.03% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -46.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -36.08% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 34.21% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AVPT
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 18.98% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 31.97% | +32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 45.46% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 46.88% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 46.88% | +22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AVPT
Ни ASM, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AVPT
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AVPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs AVPT's -69.96%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор