Сравнение ARWG с ROUS
ARWG (Archer Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 15.51%.
ARWG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам ARWG и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.08% | -0.95% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 15.51% | -1.23% |
Correlation
The correlation between ARWG and ROUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. ROUS — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROUS
Сравнение ARWG c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и ROUS
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -35.51% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.76% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.21% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 11.61% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 14.44% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 16.92% | +6.54% |
Сравнение комиссий ARWG и ROUS
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и ROUS
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ROUS в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.34% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and ROUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор