Сравнение ARWG с HLAL
ARWG (Archer Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.
ARWG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.08% | -0.95% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | -0.78% |
Correlation
The correlation between ARWG and HLAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. HLAL — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение ARWG c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и HLAL
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -33.57% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.40% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.98% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 14.77% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 17.86% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.23% | +3.23% |
Сравнение комиссий ARWG и HLAL
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и HLAL
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and HLAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор