Сравнение ARWG с AVUS
ARWG (Archer Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Archer Funds, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.
ARWG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.56% | -0.57% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 14.42% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ARWG and AVUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. AVUS — Ранг доходности на риск
ARWG
AVUS
Сравнение ARWG c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и AVUS
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -37.04% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.46% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.09% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 12.15% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.29% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.85% | +0.18% |
Сравнение комиссий ARWG и AVUS
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и AVUS
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVUS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and AVUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.13% for ARWG.
ARWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Archer Funds and American Century. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор