PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIO с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGIO с NVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Доходность

Сравнение доходности AGIO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGIO и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		25.61%-17.16%47.55%-20.69%-14.57%-24.14%-9.26%3.56%-19.35%37.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		-25.80%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.99B

NVO:

$162.26B

EPS

AGIO:

-$7.10

NVO:

$22.15

Коэффициент P/S

AGIO:

36.79

NVO:

0.55

Коэффициент P/B

AGIO:

1.67

NVO:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$54.03M

NVO:

$297.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$47.68M

NVO:

$240.66B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$438.48M

NVO:

$153.18B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -2.00% против 5.04% соответственно.

AGIO

1 день
1.06%
1 месяц
17.09%
С начала года
25.61%
6 месяцев
-14.67%
1 год
24.78%
3 года*
14.18%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-2.00%

NVO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-25.80%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-43.88%
3 года*
-20.88%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с AGIO:
AGIO с VEXMXAGIO с ARQTAGIO с MOAGIO с PFE
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

AGIO vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг доходности на риск AGIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIONVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.81

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-0.99

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.82

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

-1.41

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIO vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIONVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.81

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между AGIO и NVO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и NVO

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.94%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и NVO

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и NVO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGIONVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.36%

-74.70%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-55.03%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.16%

-74.70%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.86%

-74.70%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.68%

-73.49%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-17.56%

-41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.81%

31.83%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и NVO

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGIONVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

9.39%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.68%

38.79%

+40.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.01%

54.16%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.37%

37.82%

+19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

32.28%

+25.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.97M
67.28B
(AGIO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию