- ISIN
- US00847X1046
- CUSIP
- 00847X104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 июл. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $98.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$418.15M
- Годовой диапазон
- $22.24 - $46.00
- Целевая цена
- $42.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -40.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $46.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) прибавил 16.5% с начала года. По цене $32 за акцию AGIO торгуется на 31.0% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $689.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) показал доход в 16.53% с начала года и -12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGIO составила -3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Agios Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -15.16%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- -3.02%
- Всё время*
- 0.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -44.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AGIO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 дек. 2020 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2025 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 10.17% | 11.91% | -17.23% | 5.00% | 26.22% | -19.11% | 5.66% | 16.53% | ||||
| 2025 | 4.66% | 3.34% | -17.56% | 1.33% | 8.08% | 3.65% | 11.91% | 1.32% | 6.44% | 7.72% | -32.47% | -6.78% | -17.16% |
| 2024 | 1.57% | 42.88% | -9.53% | 11.15% | 11.82% | 18.66% | 7.61% | -1.06% | -3.22% | 0.00% | 33.67% | -44.67% | 47.55% |
| 2023 | 4.99% | -14.15% | -9.25% | -0.44% | 10.54% | 12.03% | -6.36% | 3.43% | -9.77% | -15.11% | 5.81% | 0.18% | -20.69% |
| 2022 | -6.02% | 0.78% | -6.49% | -24.53% | -11.38% | 13.87% | -2.71% | 18.22% | 10.90% | -2.62% | 9.44% | -6.83% | -14.57% |
| 2021 | 8.40% | 1.00% | 8.85% | 8.06% | -0.04% | -1.20% | -12.74% | -7.09% | 3.29% | 1.84% | -24.21% | -7.72% | -24.14% |
Метрики бенчмарка
Agios Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 4.95%, beta of 1.26, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2013.
- This stock participated in 145.41% of S&P 500 Index downside but only 91.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 91.70%
- Участие в снижении
- 145.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGIO имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.58 | -11.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agios Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agios Pharmaceuticals, Inc. составляет 76.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.36%июнь 2022 г. | 7y 5mo | — | 11y 6moянв. 2015 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-51.60%нояб. 2013 г. | 1mo 19d | 1mo 20d | 3mo 9dокт. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-38.02%февр. 2014 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dянв. 2014 г. - март 2014 г. | — |
-34.20%май 2014 г. | 1mo 10d | 1mo 1d | 2mo 11dапр. 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-32.91%июль 2014 г. | 24d | 2mo 9d | 3mo 3dиюнь 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| AGIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -56.78% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -9.10% | -41.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -18.90% | -44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.73% | -25.43% | -40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -33.92% | -48.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.51% | -0.17% | -76.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -10.69% | -48.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 2.14% | +27.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agios Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agios Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AGIO коэффициент P/S составляет 18.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AGIO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGIO
Добавьте Agios Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGIO