- ISIN
- US00847X1046
- CUSIP
- 00847X104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 июл. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.63B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$443.16M
- Годовой диапазон
- $22.24 - $46.00
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) прибавил 1.7% с начала года. По цене $28 за акцию AGIO торгуется на 39.8% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $481.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) показал доход в 1.69% с начала года и -17.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGIO составила -6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Agios Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.63%
- 10 лет*
- -6.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -44.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AGIO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2020 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2025 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 10.17% | 11.91% | -17.23% | 5.00% | -5.85% | 1.69% | ||||||
| 2025 | 4.66% | 3.34% | -17.56% | 1.33% | 8.08% | 3.65% | 11.91% | 1.32% | 6.44% | 7.72% | -32.47% | -6.78% | -17.16% |
| 2024 | 1.57% | 42.88% | -9.53% | 11.15% | 11.82% | 18.66% | 7.61% | -1.06% | -3.22% | 0.00% | 33.67% | -44.67% | 47.55% |
| 2023 | 4.99% | -14.15% | -9.25% | -0.44% | 10.54% | 12.03% | -6.36% | 3.43% | -9.77% | -15.11% | 5.81% | 0.18% | -20.69% |
| 2022 | -6.02% | 0.78% | -6.49% | -24.53% | -11.38% | 13.87% | -2.71% | 18.22% | 10.90% | -2.62% | 9.44% | -6.83% | -14.57% |
| 2021 | 8.40% | 1.00% | 8.85% | 8.06% | -0.04% | -1.20% | -12.74% | -7.09% | 3.29% | 1.84% | -24.21% | -7.72% | -24.14% |
Метрики бенчмарка
Agios Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 2.96%, beta of 1.27, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2013.
- This stock participated in 150.99% of S&P 500 Index downside but only 90.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 90.77%
- Участие в снижении
- 150.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGIO имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.52 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agios Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agios Pharmaceuticals, Inc. составляет 79.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.36%июнь 2022 г. | 7y 5mo | — | 11y 4moянв. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -51.60%нояб. 2013 г. | 1mo 19d | 1mo 20d | 3mo 9dокт. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -38.02%февр. 2014 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dянв. 2014 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -34.20%май 2014 г. | 1mo 10d | 1mo 1d | 2mo 11dапр. 2014 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -32.91%июль 2014 г. | 24d | 2mo 9d | 3mo 3dиюнь 2014 г. - сент. 2014 г. |
Показатели просадок
| AGIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -56.78% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -9.10% | -41.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -18.90% | -44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.16% | -25.43% | -46.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -33.92% | -48.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.50% | -0.74% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -10.72% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 1.97% | +26.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agios Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agios Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AGIO коэффициент P/S составляет 24.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AGIO коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGIO
Добавьте Agios Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGIO