PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847X1046
CUSIP00847X104
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.79B
Прибыль на акцию-$6.31
Выручка (12 мес.)$29.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$12.54M
EBITDA (12 мес.)-$386.76M
Годовой диапазон$19.80 - $35.50
Целевая цена$44.00
Процент коротких позиций11.62%
Коэффициент коротких позиций9.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agios Pharmaceuticals, Inc.

Популярные сравнения: AGIO с VEXMX, AGIO с PFE, AGIO с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agios Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24.07%
214.72%
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agios Pharmaceuticals, Inc. показал доход в 74.27% с начала года и 50.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agios Pharmaceuticals, Inc. составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года74.27%11.24%
1 месяц23.25%4.04%
6 месяцев74.82%16.49%
1 год50.31%26.17%
5 лет (среднегодовая)-3.92%13.76%
10 лет (среднегодовая)0.99%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%42.88%-9.53%11.15%74.27%
20234.99%-14.15%-9.25%-0.44%10.54%12.03%-6.36%3.43%-9.77%-15.11%5.81%0.18%-20.69%
2022-6.02%0.78%-6.49%-24.53%-11.38%13.87%-2.71%18.22%10.90%-2.62%9.44%-6.83%-14.57%
20218.40%1.00%8.85%8.06%-0.04%-1.20%-12.74%-7.09%3.29%1.84%-24.21%-7.72%-24.14%
20202.05%-2.57%-25.27%15.95%25.77%3.36%-15.26%-9.51%-14.65%14.49%15.60%-6.46%-9.26%
201916.24%21.03%3.96%-17.08%-17.44%8.04%-3.55%-21.12%-14.62%-7.16%29.32%22.75%3.56%
201837.76%2.07%1.73%2.60%11.43%-9.91%2.59%-6.58%-4.46%-18.23%4.35%-29.92%-19.35%
20173.12%12.57%20.56%-14.88%-6.12%10.24%8.73%13.09%5.52%-3.72%-4.23%-7.12%37.00%
2016-34.97%-9.17%5.87%20.57%14.30%-25.12%7.96%-18.55%43.38%-9.43%21.68%-28.31%-35.72%
20153.46%-7.45%-12.10%-2.08%32.14%-8.92%-0.86%-21.58%-18.30%3.22%-11.35%0.51%-42.06%
201410.44%18.19%25.24%7.43%-16.41%30.32%-12.05%14.69%32.73%36.97%19.97%11.14%367.81%
2013-6.78%-19.14%18.58%-17.17%-24.22%36.47%-23.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGIO среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 7474
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGIO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGIO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGIO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGIO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGIO, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Agios Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.09
2.43
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agios Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-71.25%
-0.29%
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agios Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Agios Pharmaceuticals, Inc. составляет 71.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.36%15 янв. 2015 г.186714 июн. 2022 г.
-51.6%7 окт. 2013 г.3625 нояб. 2013 г.3314 янв. 2014 г.69
-38.02%16 янв. 2014 г.123 февр. 2014 г.237 мар. 2014 г.35
-34.2%10 апр. 2014 г.2820 мая 2014 г.2220 июн. 2014 г.50
-32.91%23 июн. 2014 г.1817 июл. 2014 г.4824 сент. 2014 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agios Pharmaceuticals, Inc. составляет 23.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.49%
3.00%
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agios Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию