Сравнение AGIO с MO

С начала года, AGIO показывает доходность -16.86%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -13.14% против 8.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.