PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIO с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGIO с PFE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE).

Доходность

Сравнение доходности AGIO и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGIO и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		25.61%-17.16%47.55%-20.69%-14.57%-24.14%-9.26%3.56%-19.35%37.00%
PFE
Pfizer Inc.		16.58%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.99B

PFE:

$162.34B

EPS

AGIO:

-$7.10

PFE:

$1.36

Коэффициент P/S

AGIO:

36.79

PFE:

2.60

Коэффициент P/B

AGIO:

1.67

PFE:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$54.03M

PFE:

$62.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$47.68M

PFE:

$44.01B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$438.48M

PFE:

$15.10B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.49% соответственно.

AGIO

1 день
1.06%
1 месяц
17.09%
С начала года
25.61%
6 месяцев
-14.67%
1 год
24.78%
3 года*
14.18%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-2.00%

PFE

1 день
1.67%
1 месяц
4.73%
С начала года
16.58%
6 месяцев
8.56%
1 год
24.79%
3 года*
-5.70%
5 лет*
0.19%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с AGIO:
AGIO с VEXMXAGIO с ARQTAGIO с NVOAGIO с MO
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD

Доходность на риск

AGIO vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг доходности на риск AGIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIO c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIOPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.66

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

3.73

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIO vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIOPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Корреляция

Корреляция между AGIO и PFE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и PFE

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.02%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и PFE

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и PFE.

Загрузка...

Показатели просадок

AGIOPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.36%

-58.96%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-12.59%

-38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.16%

-58.96%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.86%

-58.96%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.68%

-41.79%

-32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-17.33%

-41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.81%

5.58%

+18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и PFE

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGIOPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

6.30%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.68%

17.39%

+62.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.01%

26.78%

+44.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.37%

25.47%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

23.90%

+33.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.97M
17.56B
(AGIO) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию