PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIO с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGIO и PFE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AGIO с PFE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или PFE.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.26

PFE:

-0.46

Коэф-т Сортино

AGIO:

-0.08

PFE:

-0.52

Коэф-т Омега

AGIO:

0.99

PFE:

0.94

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.21

PFE:

-0.19

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.51

PFE:

-0.80

Индекс Язвы

AGIO:

33.63%

PFE:

14.30%

Дневная вол-ть

AGIO:

56.36%

PFE:

24.17%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

AGIO:

-76.23%

PFE:

-54.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.86B

PFE:

$133.55B

EPS

AGIO:

$11.63

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

AGIO:

2.76

PFE:

17.02

Коэффициент PEG

AGIO:

0.00

PFE:

0.60

Коэффициент P/S

AGIO:

50.18

PFE:

2.14

Коэффициент P/B

AGIO:

1.26

PFE:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$37.04M

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$30.82M

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$437.33M

PFE:

$17.24B

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции AGIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -12.62% против 0.81% соответственно.

AGIO

С начала года

-2.34%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-45.97%

1 год

-11.70%

3 года

18.12%

5 лет

-9.11%

10 лет

-12.62%

PFE

С начала года

-8.28%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-12.56%

3 года

-19.73%

5 лет

-4.00%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Pfizer Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и PFE

AGIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.24%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.67%3.11%3.53%3.69%3.46%3.33%

Просадки

Сравнение просадок AGIO и PFE

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и PFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и PFE

Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
8.73M
13.72B
(AGIO) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию