Сравнение AROW с MAIN
AROW (Arrow Financial Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AROW in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, AROW returned 8.62%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AROW и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROW показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.05% соответственно.
AROW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.62%
MAIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам AROW и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 21.32% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.78% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between AROW and MAIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AROW:
$614.46M
MAIN:
$4.70B
AROW:
$3.11
MAIN:
$5.22
AROW:
12.05
MAIN:
9.93
AROW:
5.01
MAIN:
1.13
AROW:
2.59
MAIN:
6.60
AROW:
1.40
MAIN:
1.52
AROW:
$238.17M
MAIN:
$704.17M
AROW:
$124.15M
MAIN:
$499.08M
AROW:
$50.82M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AROW
MAIN
Сравнение AROW c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROW | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.09 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | -0.18 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROW | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.08 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AROW и MAIN
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROW | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -64.53% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -22.43% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -22.43% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -27.06% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -64.53% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.02% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -7.30% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 10.85% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и MAIN
Текущая волатильность для Arrow Financial Corporation (AROW) составляет 7.16%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROW | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.71% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 20.37% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 24.94% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 21.58% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 27.30% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и MAIN
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MAIN в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 3.15% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.26% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROW и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Financial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROW и MAIN
AROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 53.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 640.00K при выручке в 53.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 53.79M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
AROW and MAIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.71%) compared to AROW (7.16%). In terms of maximum drawdown, AROW dropped -67.11% vs MAIN's -64.53%.
AROW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROW и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор