Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $550.98M
- Enterprise Value
- $521.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.67
- Коэффициент P/E
- 12.57
- Коэффициент PEG
- 5.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $210.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $115.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.23M
- Годовой диапазон
- $22.72 - $36.44
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arrow Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arrow Financial Corporation (AROW) показал доход в 7.82% с начала года и 32.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AROW составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Arrow Financial Corporation
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1994 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был июнь 1991 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AROW закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | -0.64% | 0.78% | 7.82% | |||||||||
| 2025 | -7.31% | 2.65% | -2.74% | -6.69% | 6.09% | 2.60% | 1.44% | 12.12% | -4.81% | -1.45% | 9.12% | 4.15% | 13.95% |
| 2024 | -9.84% | -3.73% | 4.34% | -10.99% | 14.03% | 3.74% | 21.00% | -2.31% | -6.00% | 0.55% | 15.56% | -12.95% | 7.15% |
| 2023 | -2.92% | -7.38% | -17.53% | -13.33% | -15.52% | 12.08% | -0.10% | -11.16% | -0.45% | 25.21% | 16.94% | 13.35% | -10.78% |
| 2022 | 0.43% | -2.16% | -5.62% | -3.45% | 6.71% | -3.98% | 5.47% | -3.49% | -7.55% | 20.82% | 1.79% | -3.61% | 2.33% |
| 2021 | -1.71% | 8.37% | 5.41% | 6.12% | 4.95% | -2.42% | 0.28% | 2.22% | -3.29% | 4.34% | -3.77% | 2.89% | 24.98% |
Метрики бенчмарка
Arrow Financial Corporation: годовая альфа составляет 12.17%, бета — 0.68, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 10.09.1984.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.34%) было выше, чем в снижении (39.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.17%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 64.34%
- Участие в снижении
- 39.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AROW имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow Financial Corporation (AROW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AROW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.40 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.61 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AROW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arrow Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.14 | $1.09 | $1.06 | $1.03 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.80 | $0.78 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arrow Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arrow Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Arrow Financial Corporation коэффициент выплат составляет 42.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arrow Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arrow Financial Corporation показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 19 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.
Текущая просадка Arrow Financial Corporation составляет 6.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.11% | 8 сент. 1989 г. | 578 | 19 дек. 1991 г. | 611 | 20 мая 1994 г. | 1189 |
| -50.54% | 8 нояб. 2021 г. | 450 | 23 авг. 2023 г. | 231 | 25 июл. 2024 г. | 681 |
| -38.11% | 17 апр. 1998 г. | 535 | 30 мая 2000 г. | 189 | 28 февр. 2001 г. | 724 |
| -36.66% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 302 |
| -30.37% | 1 окт. 2008 г. | 109 | 9 мар. 2009 г. | 103 | 4 авг. 2009 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrow Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arrow Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AROW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AROW по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент PEG составляет 5.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |