- ISIN
- US0427441029
- CUSIP
- 042744102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $614.46M
- Enterprise Value
- $585.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.11
- Коэффициент P/E
- 12.05
- Коэффициент PEG
- 5.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $238.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $124.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.82M
- Годовой диапазон
- $24.57 - $38.09
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AROW
Arrow Financial Corporation (AROW) прибавил 21.3% с начала года. По цене $37 за акцию AROW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AROW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arrow Financial Corporation (AROW) показал доход в 21.32% с начала года и 52.95% за последние 12 месяцев.
Arrow Financial Corporation
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AROW по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1994 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был июнь 1991 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AROW закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | -0.64% | 0.78% | 9.77% | 0.42% | 2.07% | 21.32% | ||||||
| 2025 | -7.31% | 2.65% | -2.74% | -6.69% | 6.09% | 2.60% | 1.44% | 12.12% | -4.81% | -1.45% | 9.12% | 4.15% | 13.95% |
| 2024 | -9.84% | -3.73% | 4.34% | -10.99% | 14.03% | 3.74% | 21.00% | -2.31% | -6.00% | 0.55% | 15.56% | -12.95% | 7.15% |
| 2023 | -2.92% | -7.38% | -17.53% | -13.33% | -15.52% | 12.08% | -0.10% | -11.16% | -0.45% | 25.21% | 16.94% | 13.35% | -10.78% |
| 2022 | 0.43% | -2.16% | -5.62% | -3.45% | 6.71% | -3.98% | 5.47% | -3.49% | -7.55% | 20.82% | 1.79% | -3.61% | 2.33% |
| 2021 | -1.71% | 8.37% | 5.41% | 6.12% | 4.95% | -2.42% | 0.28% | 2.22% | -3.29% | 4.34% | -3.77% | 2.89% | 24.98% |
Метрики бенчмарка
Arrow Financial Corporation has an annualized alpha of 33.39%, beta of 0.70, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock captured 118.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -89.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.39%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 118.69%
- Участие в снижении
- -89.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AROW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow Financial Corporation (AROW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AROW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arrow Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.14 | $1.09 | $1.06 | $1.03 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.80 | $0.78 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arrow Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arrow Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Arrow Financial Corporation коэффициент выплат составляет 36.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arrow Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arrow Financial Corporation показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 19 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -67.11%дек. 1991 г. | 2y 4mo | 2y 5mo | 4y 9moавг. 1989 г. - май 1994 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.54%авг. 2023 г. | 1y 9mo | 11mo 7d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.11%май 2000 г. | 2y 1mo | 9mo 4d | 2y 10moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -36.66%март 2020 г. | 2mo 27d | 11mo 22d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.37%март 2009 г. | 5mo 9d | 4mo 28d | 10mo 7dокт. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Показатели просадок
| AROW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -9.10% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -1.13% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrow Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arrow Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AROW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AROW по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AROW коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AROW
Добавьте Arrow Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AROW