Сравнение ARMG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
ARMG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -30.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и GUSH
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
ARMG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
ARMG
GUSH
Сравнение ARMG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.33 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.31 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и GUSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и GUSH
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GUSH в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и GUSH
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -99.98% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -28.35% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -99.76% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -92.81% | +36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 17.58% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и GUSH
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 16.80% | +28.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 39.22% | +37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 67.65% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 68.71% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 94.28% | +28.95% |