Сравнение ARLO с DSGR
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and DSGR (Distribution Solutions Group Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARLO in Security & Protection Services, DSGR in Industrial Distribution. Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs -1.25%/yr for DSGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и DSGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DSGR с доходностью 0.29%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
DSGR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам ARLO и DSGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.29% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 11.46% |
Correlation
The correlation between ARLO and DSGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
DSGR:
$1.29B
ARLO:
$0.28
DSGR:
$0.12
ARLO:
46.16
DSGR:
235.35
ARLO:
2.52
DSGR:
0.64
ARLO:
8.94
DSGR:
1.99
ARLO:
$560.61M
DSGR:
$2.00B
ARLO:
$252.78M
DSGR:
$638.15M
ARLO:
$26.66M
DSGR:
$135.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. DSGR — Ранг доходности на риск
ARLO
DSGR
Сравнение ARLO c DSGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Distribution Solutions Group Inc (DSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | DSGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.01 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.02 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | DSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и DSGR
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки DSGR в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и DSGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | DSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -86.83% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -41.94% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -52.73% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -56.34% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -32.75% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -30.91% | -31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 14.48% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и DSGR
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Distribution Solutions Group Inc (DSGR) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | DSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.91% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 46.72% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 52.48% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 44.74% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 45.07% | +28.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и DSGR
Ни ARLO, ни DSGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и DSGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Distribution Solutions Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и DSGR
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and DSGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.64%) compared to DSGR (4.91%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs DSGR's -86.83%.
DSGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и DSGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор