Сравнение ARKQ с BBHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM).
ARKQ и BBHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и BBHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.21% | 7.87% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -1.59% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью -1.59%.
ARKQ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.42%
BBHM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и BBHM
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Доходность на риск
ARKQ vs. BBHM — Ранг доходности на риск
ARKQ
BBHM
Сравнение ARKQ c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и BBHM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и BBHM
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и BBHM
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BBHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -9.78% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -6.49% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -2.38% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и BBHM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 18.60% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 18.60% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 18.60% | +11.02% |