PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с OARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с OARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

ARKF и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и OARK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-9.34%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%20.12%-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -6.86%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Сравнение комиссий ARKF и OARK

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF

Доходность на риск

ARKF vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFOARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.99

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.50

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.45

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.71

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между ARKF и OARK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и OARK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности OARK в 65.84%

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и OARK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и OARK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-35.48%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-23.26%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-18.14%

-22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-10.65%

-24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

9.11%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и OARK

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.21%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

22.13%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

32.96%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

31.12%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

31.12%

+8.84%