Сравнение ARIS с SHOP
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 19.24%/yr for SHOP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ARIS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -7.97% |
Correlation
The correlation between ARIS and SHOP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
SHOP:
$141.08B
ARIS:
$0.87
SHOP:
$1.02
ARIS:
18.19
SHOP:
106.25
ARIS:
0.36
SHOP:
0.20
ARIS:
2.76
SHOP:
15.39
ARIS:
2.11
SHOP:
11.29
ARIS:
$1.14B
SHOP:
$9.20B
ARIS:
$612.94M
SHOP:
$5.93B
ARIS:
$432.53M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ARIS
SHOP
Сравнение ARIS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.02 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | -0.04 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SHOP
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -84.82% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -46.71% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -46.71% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -39.53% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -28.23% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 22.27% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SHOP
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 15.38% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 43.41% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 57.03% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 65.55% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 59.07% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SHOP
Ни ARIS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and SHOP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs SHOP's -84.82%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор