Сравнение ARIS с HL
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 35.33%/yr for HL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам ARIS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -8.17% |
Correlation
The correlation between ARIS and HL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between ARIS and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
HL:
$9.58B
ARIS:
$0.85
HL:
$0.83
ARIS:
16.38
HL:
17.21
ARIS:
0.32
HL:
0.07
ARIS:
2.49
HL:
6.12
ARIS:
1.85
HL:
3.75
ARIS:
$1.14B
HL:
$1.57B
ARIS:
$612.94M
HL:
$788.95M
ARIS:
$432.53M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. HL — Ранг доходности на риск
ARIS
HL
Сравнение ARIS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.63 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.00 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и HL
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -97.92% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -55.81% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -55.81% | +18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -55.06% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -69.89% | +47.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 29.27% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и HL
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 14.84% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 52.19% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 73.35% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 59.45% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 62.75% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и HL
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и HL
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and HL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор