PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARHS с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARHS с ROAD

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARHS или ROAD.

Корреляция

Корреляция между ARHS и ROAD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARHS и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.69%
88.41%
ARHS
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARHS:

-0.71

ROAD:

0.74

Коэф-т Сортино

ARHS:

-0.89

ROAD:

1.32

Коэф-т Омега

ARHS:

0.89

ROAD:

1.16

Коэф-т Кальмара

ARHS:

-0.76

ROAD:

1.05

Коэф-т Мартина

ARHS:

-1.12

ROAD:

2.62

Индекс Язвы

ARHS:

38.41%

ROAD:

13.49%

Дневная вол-ть

ARHS:

60.36%

ROAD:

47.45%

Макс. просадка

ARHS:

-67.08%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

ARHS:

-55.18%

ROAD:

-24.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARHS:

$1.24B

ROAD:

$4.27B

EPS

ARHS:

$0.49

ROAD:

$1.06

Цена/прибыль

ARHS:

18.00

ROAD:

72.08

Общая выручка (12 мес.)

ARHS:

$975.95M

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARHS:

$386.18M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

ARHS:

$106.45M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

С начала года, ARHS показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -13.63%.

ARHS

С начала года

-6.17%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-19.30%

1 год

-42.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROAD

С начала года

-13.63%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

12.52%

1 год

36.19%

5 лет

35.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARHS и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHS
Ранг риск-скорректированной доходности ARHS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARHS c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARHS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARHS: -0.71
ROAD: 0.74
Коэффициент Сортино ARHS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARHS: -0.89
ROAD: 1.32
Коэффициент Омега ARHS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARHS: 0.89
ROAD: 1.16
Коэффициент Кальмара ARHS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARHS: -0.76
ROAD: 1.05
Коэффициент Мартина ARHS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARHS: -1.12
ROAD: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ARHS на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHS и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.74
ARHS
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHS и ROAD

Ни ARHS, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
ARHS
Arhaus, Inc.		0.00%5.32%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARHS и ROAD

Максимальная просадка ARHS за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.18%
-24.99%
ARHS
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности ARHS и ROAD

Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD) имеют волатильность 15.60% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
15.00%
ARHS
ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARHS и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab