PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARHS с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARHS с ROAD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARHS или ROAD.

Корреляция

Корреляция между ARHS и ROAD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARHS и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.89%
128.04%
ARHS
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARHS:

-0.60

ROAD:

1.50

Коэф-т Сортино

ARHS:

-0.67

ROAD:

2.19

Коэф-т Омега

ARHS:

0.92

ROAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

ARHS:

-0.65

ROAD:

2.31

Коэф-т Мартина

ARHS:

-0.98

ROAD:

5.20

Индекс Язвы

ARHS:

42.54%

ROAD:

14.93%

Дневная вол-ть

ARHS:

66.52%

ROAD:

50.62%

Макс. просадка

ARHS:

-67.08%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

ARHS:

-59.71%

ROAD:

-9.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARHS:

$1.16B

ROAD:

$5.00B

EPS

ARHS:

$0.49

ROAD:

$1.06

Коэффициент P/E

ARHS:

16.90

ROAD:

84.29

Коэффициент P/S

ARHS:

0.89

ROAD:

2.51

Коэффициент P/B

ARHS:

3.30

ROAD:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

ARHS:

$975.95M

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARHS:

$386.18M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

ARHS:

$109.86M

ROAD:

$162.76M

Доходность по периодам

С начала года, ARHS показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 4.53%.

ARHS

С начала года

-15.64%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-18.25%

1 год

-40.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROAD

С начала года

4.53%

1 месяц

32.99%

6 месяцев

-0.21%

1 год

75.40%

5 лет

40.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARHS и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHS
Ранг риск-скорректированной доходности ARHS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARHS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARHS c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARHS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHS и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
1.50
ARHS
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHS и ROAD

Ни ARHS, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
ARHS
Arhaus, Inc.		0.00%5.32%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARHS и ROAD

Максимальная просадка ARHS за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.71%
-9.21%
ARHS
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности ARHS и ROAD

Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.86%
17.06%
ARHS
ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARHS и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
347.01M
561.58M
(ARHS) Общая выручка
(ROAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARHS и ROAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arhaus, Inc. и Construction Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
40.0%
13.6%
(ARHS) Валовая рентабельность
(ROAD) Валовая рентабельность
ARHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.73M при выручке в 347.01M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.57M при выручке в 561.58M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

ARHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.59M при выручке в 347.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.81M при выручке в 561.58M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ARHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.29M при выручке в 347.01M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.05M при выручке в 561.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.