Сравнение ARHS с ROAD
ARHS (Arhaus, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. ARHS operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, ARHS returned -0.84%/yr vs 54.29%/yr for ROAD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 1.70%.
ARHS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- -21.75%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 27.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARHS и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -39.06% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 1.70% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | -27.47% |
Correlation
The correlation between ARHS and ROAD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ARHS:
$922.74M
ROAD:
$6.21B
ARHS:
$0.46
ROAD:
$2.27
ARHS:
14.26
ROAD:
48.63
ARHS:
0.27
ROAD:
0.90
ARHS:
0.67
ROAD:
1.90
ARHS:
2.48
ROAD:
6.34
ARHS:
$1.38B
ROAD:
$3.26B
ARHS:
$534.72M
ROAD:
$511.53M
ARHS:
$157.49M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. ROAD — Ранг доходности на риск
ARHS
ROAD
Сравнение ARHS c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.37 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.65 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и ROAD
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -54.54% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -26.55% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -33.62% | -35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -21.41% | -43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -16.27% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 13.83% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и ROAD
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 15.65% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 36.55% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.23% | 47.13% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 45.40% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 48.68% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и ROAD
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.38% | 0.00% | 5.32% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и ROAD
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and ROAD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.58%) compared to ROAD (15.65%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор