PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AREC с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Resources Corporation (AREC) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности AREC и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREC и USAR

2026 (YTD)202520242023
AREC
American Resources Corporation		-5.65%145.54%-32.21%-24.37%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.48

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

AREC:

1.35K

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

AREC

1 день
-3.31%
1 месяц
-26.88%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-10.69%
1 год
437.56%
3 года*
15.98%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
—

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с AREC:
AREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с METCAREC с TPCAREC с BITFAREC с AMPX
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AP

Доходность на риск

AREC vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.99

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.25

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

2.15

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.68

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.99

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между AREC и USAR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и USAR

Ни AREC, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREC и USAR

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARECUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-69.23%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.72%

-69.23%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.29%

-61.74%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.64%

-17.24%

-62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.64%

40.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и USAR

Текущая волатильность для American Resources Corporation (AREC) составляет 21.46%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AREC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARECUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

24.76%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.16%

88.99%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.44%

137.67%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

103.98%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

746.15%

103.98%

+642.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.17K
1.64M
(AREC) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию