Сравнение AREC с TPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Resources Corporation (AREC) и Tutor Perini Corporation (TPC).

Доходность

Сравнение доходности AREC и TPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Tutor Perini Corporation (TPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREC и TPC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AREC American Resources Corporation	-2.42%	145.54%	-32.21%	12.88%	-26.67%	-7.69%	209.52%	-93.70%	19,900.00%
TPC Tutor Perini Corporation	15.27%	177.18%	165.93%	20.53%	-38.97%	-4.48%	0.70%	-19.47%	-37.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AREC:

$204.02M

TPC:

$4.15B

EPS

AREC:

-$0.48

TPC:

$4.97

Коэффициент P/S

AREC:

1.39K

TPC:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

TPC:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

TPC:

$647.52M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

TPC:

$286.91M

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 15.27%.

AREC

1 день: 8.04%

1 месяц: -19.33%

С начала года: -2.42%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 417.98%

3 года*: 17.28%

5 лет*: -8.61%

10 лет*: —

TPC

1 день: 5.99%

1 месяц: 2.50%

С начала года: 15.27%

6 месяцев: 17.89%

1 год: 233.57%

3 года*: 132.28%

5 лет*: 32.43%

10 лет*: 17.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Resources Corporation

Название символа

Tutor Perini Corporation

Часто сравнивают с AREC:

AREC с USAR AREC с MP AREC с LYSDY AREC с APYX AREC с METC AREC с BITF AREC с AMPX

Часто сравнивают с TPC:

TPC с WLDN TPC с AVGO TPC с STRL TPC с MLM TPC с EME TPC с SPY TPC с LLY

Доходность на риск

AREC vs. TPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c TPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AREC	TPC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	4.34	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.52	4.54	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.63	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.73	9.48	-3.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.74	30.66	-20.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. TPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа TPC равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и TPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AREC	TPC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.55	4.34	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.60	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.27	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.14	-0.05

Корреляция

Корреляция между AREC и TPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и TPC

AREC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

	TTM	2025
AREC American Resources Corporation	0.00%	0.00%
TPC Tutor Perini Corporation	0.16%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок AREC и TPC

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и TPC.

Загрузка...

Показатели просадок

	AREC	TPC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.12%	-95.89%	-1.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-68.72%	-24.13%	-44.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.94%	-73.94%	-16.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-91.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-82.71%	-13.57%	-69.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-79.64%	-52.11%	-27.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.45%	7.46%	+32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и TPC

American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AREC	TPC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.41%	15.85%	+5.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	97.71%	33.75%	+63.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	165.48%	54.20%	+111.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	107.24%	54.81%	+52.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	746.33%	65.34%	+680.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и TPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AREC) Общая выручка

(TPC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AREC с TPC

Доходность

Сравнение доходности AREC и TPC

Сравнение доходности по годам AREC и TPC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AREC

TPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AREC vs. TPC — Ранг доходности на риск

AREC

TPC

Сравнение AREC c TPC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AREC vs. TPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и TPC

Просадки

Сравнение просадок AREC и TPC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и TPC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и TPC